Sistema de Información Económica

Recursos y Obligaciones, Almacenes de depósito - (CF44)

Período: Dic 1991 - Ago 2019, Mensual, Miles de Pesos, Saldos Nominales

Dic 1991 - Ago 2019

Mensual

Miles de Pesos

Saldos Nominales

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Jun 2019 Jul 2019 Ago 2019
Recursos y Obligaciones de los Almacenes Generales de Depósito
- Recursos totales
23,246,014.40 24,068,800.77 22,857,832.46
+ Disponibilidades
913,320.25 1,411,895.32 453,752.48
Caja
457.18 447.10 506.55
Bancos
907,201.39 1,404,701.67 446,073.10
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
5,661.67 6,746.56 7,172.83
+ Otras disponibilidades
0.00 0.00 0.00
Documentos de cobro inmediato
0.00 0.00 0.00
Otras disponibilidades
0.00 0.00 0.00
+ Inversiones en valores
40,528.19 52,651.77 58,962.03
+ Gubernamentales
19,735.84 22,196.21 25,228.97
Títulos para negociar
19,735.84 22,196.21 25,228.97
Títulos disponibles para venta
0.00 0.00 0.00
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Bancarios
13,459.29 24,795.35 27,961.15
Títulos para negociar
9,856.88 16,427.95 18,219.60
Títulos disponibles para venta
3,602.41 8,367.39 9,741.55
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Del sector privado
7,333.06 5,660.21 5,771.92
+ Acciones
0.00 0.00 0.00
Títulos para negociar
0.00 0.00 0.00
Títulos disponibles para venta
0.00 0.00 0.00
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Otros
7,333.06 5,660.21 5,771.92
Títulos para negociar
215.40 216.51 217.63
Títulos disponibles para venta
2,500.00 0.00 83.51
Títulos conservados al vencimiento
4,617.66 5,443.70 5,470.78
+ Cartera de créditos
6,155,672.98 6,072,046.18 5,915,203.40
+ Cartera vigente
6,144,360.98 6,060,734.18 5,903,891.40
+ Al comercio
6,144,360.98 6,060,734.18 5,903,891.40
Intermediarios financieros
0.00 0.00 0.00
Sector privado no financiero
6,144,360.98 6,060,734.18 5,903,891.40
+ Cartera vencida
11,312.00 11,312.00 11,312.00
+ Al comercio
11,312.00 11,312.00 11,312.00
Intermediarios financieros
0.00 0.00 0.00
Sector privado no financiero
11,312.00 11,312.00 11,312.00
Operaciones con instrumentos financieros derivados
0.00 0.00 0.00
+ Otras cuentas por cobrar
3,721,032.09 3,768,736.39 3,623,869.58
Deudores por servicios
1,003,879.97 1,030,433.43 1,034,381.71
Otras cuentas por cobrar
602,965.31 502,840.09 576,397.63
Otros deudores
2,114,186.81 2,235,462.87 2,013,090.25
Bienes adjudicados
60,725.98 60,655.52 63,904.42
+ Inmuebles, mobiliario y equipo
7,133,732.72 7,388,627.82 7,449,578.25
+ Bodegas
3,255,538.04 3,257,665.71 3,266,749.84
Construcciones
3,069,727.04 3,071,225.62 3,080,309.75
Construcciones en proceso
185,811.00 186,440.09 186,440.09
+ Otros
3,878,194.69 4,130,962.12 4,182,828.41
Memo: Depreciación acumulada de Inmuebles, mobiliario y equipo
-2,903,568.33 -2,921,496.64 -2,941,803.55
+ Otros recursos
5,221,002.18 5,314,187.76 5,292,562.29
Inventario de mercancías
2,666,014.13 2,533,288.62 2,256,020.44
Impuestos diferidos
208,500.95 208,802.34 208,136.75
+ Otros activos
2,346,487.10 2,572,096.80 2,828,405.11
Cargos diferidos y pagos anticipados
1,709,627.94 1,909,834.90 2,189,808.51
Otros activos a largo plazo
75,860.68 75,929.58 74,179.44
Inversiones permanentes
142,129.26 143,162.76 144,064.74
Otros
418,869.22 443,169.55 420,352.42
- Obligaciones totales
23,246,014.39 24,068,800.76 22,857,832.45
+ Pasivo total
18,071,182.39 18,818,088.69 17,550,225.62
Pasivos bursátiles
3,954,317.19 4,010,842.21 3,526,711.16
+ Préstamos bancarios
8,554,435.54 9,248,204.44 8,352,913.50
+ De bancos comerciales
2,101,330.64 2,476,937.53 2,069,289.40
de corto plazo
1,884,823.12 2,205,719.91 1,926,155.55
de largo plazo
216,507.52 271,217.63 143,133.86
+ De bancos de desarrollo
6,453,104.90 6,771,266.91 6,283,624.10
de corto plazo
998,448.31 975,592.69 975,270.02
de largo plazo
5,454,656.59 5,795,674.22 5,308,354.09
+ Préstamos de otros organismos
6,250.80 5,917.47 56,834.83
de corto plazo
6,250.80 5,917.47 5,615.06
de largo plazo
0.00 0.00 51,219.78
+ Operaciones con instrumentos financieros derivados
0.00 0.00 0.00
+ Futuros
0.00 0.00 0.00
Con fines de negociación
0.00 0.00 0.00
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
+ Opciones
0.00 0.00 0.00
Con fines de negociación
0.00 0.00 0.00
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
+ Paquetes de instrumentos financieros derivados
0.00 0.00 0.00
Con fines de negociación
0.00 0.00 0.00
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
0.00 0.00 0.00
+ Otras obligaciones
5,556,178.86 5,553,124.56 5,613,766.12
Impuestos diferidos
264,066.98 264,066.98 264,066.98
Reservas preventivas para riesgos crediticios
356,474.05 359,491.55 366,683.55
+ Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
2,027,893.32 2,004,323.16 2,037,578.44
Acreedores diversos
591,124.41 605,132.52 668,121.28
Reserva de contingencia para cubrir reclamos por faltantes de mercancía
325,209.58 289,992.55 309,172.17
Provisiones para obligaciones diversas
52,529.76 53,250.34 59,727.45
Otras cuentas por pagar
1,059,029.59 1,055,947.75 1,000,557.55
Otras
2,907,744.51 2,925,242.87 2,945,437.15
+ Capital contable
5,174,832.00 5,250,712.08 5,307,606.84
+ Capital contribuido
2,154,238.39 2,154,238.39 2,154,238.39
+ Capital social pagado
2,145,734.17 2,145,734.17 2,145,734.17
Capital Social
1,788,678.22 1,788,678.22 1,788,678.22
Incremento por actualización del capital social pagado
425,031.88 425,031.88 425,031.88
(-) Capital social no exhibido
67,975.93 67,975.93 67,975.93
Obligaciones subordinadas en circulación
0.00 0.00 0.00
Prima en venta de acciones
4,120.00 4,120.00 4,120.00
Incremento por actualización de la prima en venta de acciones
156.56 156.56 156.56
Aportaciones para futuros aumentos de capital
4,227.65 4,227.65 4,227.65
+ Capital ganado
2,783,162.93 2,774,841.84 2,827,430.11
Reservas de capital
492,711.95 492,711.95 492,711.95
Incremento por Actualización de Reservas de Capital
37,829.94 37,829.94 37,829.94
Exceso o insuf.en la actualiz. del cap contable
0.00 0.00 0.00
Resultado por valuación de títulos disp.para la venta
0.00 0.00 0.00
Resultado de ejercicios anteriores
2,144,830.29 2,144,830.29 2,144,905.29
Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores
109,062.21 109,062.21 109,062.21
Otros resultados
-1,271.45 -9,592.54 42,920.73
+ Resultado del ejercicio
237,430.68 321,631.85 325,938.34
+ Ingresos
2,586,135.10 3,082,000.06 3,507,651.10
Por servicios
2,159,357.76 2,552,248.41 2,943,092.60
+ Por intereses
439,937.00 519,789.36 604,348.38
Intereses de Disponibilidades
24,937.99 29,614.91 33,209.25
Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Cuentas de Margen
0.00 0.00 0.00
Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores
1,742.91 2,056.49 2,399.79
Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto
13,762.58 15,328.50 16,536.84
Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura
0.00 0.00 0.00
Intereses de Cartera de Crédito Vigente
376,234.10 447,005.12 513,739.56
Intereses de Cartera de Crédito Vencida
0.00 0.00 0.00
Comisiones por el Otorgamiento del Crédito
0.00 0.00 0.00
Premios por Colocación de Deuda
0.00 0.00 0.00
Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto
0.00 0.00 0.00
Utilidad por Valorización
23,259.43 25,784.34 38,462.94
Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses
0.00 0.00 0.00
+ Otros ingresos
-13,159.67 9,962.29 -39,789.89
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)
0.00 0.00 0.00
Comisiones y Tarifas Cobradas
3,932.12 4,669.92 5,288.34
Resultado por Intermediación
-56.88 -118.19 -88.17
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación
-30,793.17 -8,886.18 -60,254.07
Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas
11,854.60 13,436.29 15,178.36
Impuestos a la Utilidad Diferidos
1,903.67 860.45 85.65
Operaciones Discontinuadas
0.00 0.00 0.00
Otros ingresos (egresos)
0.00 0.00 0.00
+ Egresos
2,348,704.42 2,760,368.21 3,181,712.76
Gastos de Administración
1,538,639.00 1,804,724.11 2,081,782.68
Gastos por Intereses
560,291.06 656,741.00 756,990.48
+ Otros egresos
249,774.36 298,903.10 342,939.60
Gastos por maniobras
136,946.84 161,473.65 183,904.56
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
11,225.41 13,424.24 11,718.58
Comisiones y Tarifas Pagadas
5,859.32 7,097.76 7,501.39
Impuestos a la Utilidad Causados
95,742.79 116,907.46 139,815.08
Depósito de mercancías
84,664,769.55 89,503,997.27 82,996,969.40
Bienes en custodia
0.00 0.00 0.00
Bienes en garantía
0.00 0.00 0.00
- Recursos en moneda nacional
22,388,804.55 23,219,889.63 22,442,975.61
+ Disponibilidades
838,245.47 1,207,464.61 404,825.64
Caja
457.18 447.10 506.55
Bancos
832,126.62 1,200,270.96 397,146.26
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
5,661.67 6,746.56 7,172.83
+ Otras disponibilidades
0.00 0.00 0.00
Documentos de cobro inmediato
0.00 0.00 0.00
Otras disponibilidades
0.00 0.00 0.00
+ Inversiones en valores
40,528.19 52,651.77 58,962.03
+ Gubernamentales
19,735.84 22,196.21 25,228.97
Títulos para negociar
19,735.84 22,196.21 25,228.97
Títulos disponibles para venta
0.00 0.00 0.00
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Bancarios
13,459.29 24,795.35 27,961.15
Títulos para negociar
9,856.88 16,427.95 18,219.60
Títulos disponibles para venta
3,602.41 8,367.39 9,741.55
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Del sector privado
7,333.06 5,660.21 5,771.92
+ Acciones
0.00 0.00 0.00
Títulos para negociar
0.00 0.00 0.00
Títulos disponibles para venta
0.00 0.00 0.00
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Otros
7,333.06 5,660.21 5,771.92
Títulos para negociar
215.40 216.51 217.63
Títulos disponibles para venta
2,500.00 0.00 83.51
Títulos conservados al vencimiento
4,617.66 5,443.70 5,470.78
+ Cartera de créditos
5,972,217.42 5,961,896.12 5,863,896.07
+ Cartera vigente
5,960,905.42 5,950,584.12 5,852,584.07
+ Al comercio
5,960,905.42 5,950,584.12 5,852,584.07
Intermediarios financieros
0.00 0.00 0.00
Sector privado no financiero
5,960,905.42 5,950,584.12 5,852,584.07
+ Cartera vencida
11,312.00 11,312.00 11,312.00
+ Al comercio
11,312.00 11,312.00 11,312.00
Intermediarios financieros
0.00 0.00 0.00
Sector privado no financiero
11,312.00 11,312.00 11,312.00
Operaciones con instrumentos financieros derivados
0.00 0.00 0.00
+ Otras cuentas por cobrar
3,571,778.56 3,597,952.32 3,564,007.41